RussiaРус
BelarusБел
Обсудить проект
Обсудить проект
RussiaРусский
BelarusБеларуская
Выставление платежных требований

Выставление платежных требований

Роботизация для бухгалтерии

Проблема

У клиента процесс формирования платежных требований партнерам на оплату ежемесячных комиссионных вознаграждений выполнялся вручную в ИБС «SC-BANK NT».

Сотрудники ежемесячно формировали сводные данные из нескольких источников, проверяли задолженности по счетам, переносили реквизиты клиентов и вручную создавали платежные требования.

При высокой трудоемкости процесса возрастал риск ошибок при переносе реквизитов, выборе режима создания требований и заполнении данных в системе.

Задачи проекта

Автоматизировать процесс подготовки и создания платежных требований партнерам в ИБС «SC-BANK NT» с минимизацией ручного ввода данных и сокращением времени обработки.

О проекте

Нами выполнена роботизация процесса формирования платежных требований, в котором программный робот:

  • формирует отчет по задолженности клиентов на основании картотеки лицевых счетов по счетам;
  • автоматически обновляет данные по остаткам счетов на текущую дату;
  • выгружает данные по лицевым счетам и остаткам в сводный Excel-файл;
  • объединяет данные из «Справочника партнеров брокеров» и файла «Отчет по партнерам»;
  • выполняет проверку реквизитов клиентов и исключает из обработки записи с признаком «нет акцепта»;
  • выполняет вход в ИБС «SC-BANK NT» под учетной записью программного робота;
  • переходит в модуль «Инкассо платежных требований»;
  • автоматически создает новую пачку платежных требований;
  • в зависимости от БИК клиента выбирает режим «Создание требования» либо «Создание внутреннего требования»;
  • автоматически заполняет реквизиты платежного требования;
  • сохраняет требования в картотеку исходящих требований со статусом «Новое»;
  • фиксирует результаты обработки в итоговом Excel-файле;
  • отправляет пользователю уведомление о завершении обработки.

Программный робот взаимодействует с ИБС «SC-BANK NT», локальными Excel-файлами и внутренними справочниками банка, выполняя обработку данных без участия пользователя на этапе создания платежных требований.

Стек технологий

Sherpa RPA, PowerShell

Результат проекта

Автоматизирован процесс формирования платежных требований без доработки банковских систем и сложных интеграций.

В результате внедрения:

  • автоматизировано создание до 370–550 платежных требований ежемесячно;
  • среднее время формирования одного платежного требования сокращено до 3 минут 40 секунд;
  • снижены трудозатраты сотрудников операционного департамента на выполнение рутинных операций;
  • минимизированы ошибки, связанные с ручным вводом реквизитов и обработкой данных клиентов;
  • обеспечено единообразное формирование платежных требований и контроль результатов обработки;
  • сотрудники получили возможность сосредоточиться на проверке и авторизации документов вместо ручной подготовки данных;

суммарная автоматизация операций позволила сократить трудозатраты сотрудников примерно на 0,2 FTE.